Futuros Financieros de la Bolsa de USA (CME) S&P 500, NASDAQ / E-MINIS

           Futuros Finacieros de la Bolsa de USA

S&P 500, NASDAQ 100

Oct. 31.2013  16.00 PM

S&P 500 E-mini

Apertura: 1757.75

Ultimo: 1755.50

Alto: 1664

Bajo: 1750.25

El mercado de S&P 500 E-Mini abrió durante la jornada de NY a 1657 para inicialmente subir cerca de 1660 donde encontró resistencia y entraron ventas que llevaron al mercado a niveles cercanos a 1650, para desde allí ganar terreno lentamente y  sobrepasar la resistencia inicial de 1660 y llegar al punto más alto del día 1664.

A la 1 y 30 PM (C.T.) Como se puede apreciar en el gráfico adjunto nuestro sistema genero señal de venta a la 1 y 50  PM (C.T) a niveles de 1663, y procedimos a vender 3 contratos a ese precio. Mantuvimos la venta hasta las 3 PM en que recompramos a 1653, con la señal recibida de nuestro  sistema,  habiendo generado una utilidad de 10 puntos por contrato, multiplicado por tres contratos son 30 puntos y cada punto equivale a $ 50 dando un total de $ 1500 de utilidad.

Análisis Técnico:

Pívot: 1661

Resistencia: 1670, 1679                                  

Soporte: 1651, 1649

Cordialmente,

 Ramiro Ontaneda, CTA

Commodity Trading Advisor

futurostrading01@gmail.com

MERCADO DE CACAO NEW YORK OCT.31.2013.

                   Mercado de Cacao NYBOT (ICE)

Oct. 31.2013  3:00 PM

ICE Diciembre. 2013

Apertura: 2662

Cierre: 2677

Alto: 2694

Bajo: 2650

El mercado de Cacao abrió ligeramente en alza, a las 6 AM toco niveles de 2680, para posteriormente regresar 20 puntos debajo de ese nivel, luego a las 9 AM hizo un segundo avance para tocar los altos del día, y desde allí se mantuvo a la defensiva logrando cerrar a 2677.

A pesar del tono negativo de los mercados externos, el Cacao fue capaz de ganar territorio y recuperarse de los bajos alcanzados el día de ayer. Hay reportes de que los altos Ratios  para manteca de Cacao, que alcanzaron niveles record en los últimos 7 años, están bajando en Asia. El mercado de Cacao está esperando noticias frescas que le ayuden a mantener los precios alcanzados, de lo contrario podría haber más presión de venta, motivado por la alta posición larga que mantienen los Traders según el último reporte de COT a Octubre 15.2013  muestra 75.995 Contratos + 1679 en manos de Traders, y los Especuladores grandes y pequeños  mantienen una posición  larga de 85.125 Contratos + 2194 comparado con el reporte de la semana anterior.

Las exportaciones de Costa de marfil fueron de 1.053.00 MT un 15% más en el periodo 2012-2013 que finalizo en Septiembre lo que da un incremento de 381.621 MT.

Análisis Técnico: las gráficas se muestran ligeramente negativas, pues el mercado cerró debajo del promedio móvil (SMA) de los últimos 9 días lo cual indica que el momento es bajista

Resistencia: 2.684 y 2707                               

Soporte: 2648, 2635 y 2595                                                                            

Recomendamos cautela con posiciones largas pues podría darse una posible corrección que pueda llevar el mercado a niveles de alrededor de 2626.

Como es sabido existe una situación deficitaria y esta bajada podría ser momentánea,  a mediano y largo plazo el mercado es alcista, por la ecuación de oferta y demanda.

Cordialmente,

 Ramiro Ontaneda, CTA

Commodity Trading Advisor

futurostrading01@gmail.com

New York Cocoa Oct.30.2013

                   Mercado de Cacao NYBOT (ICE)

Oct. 30.2013  3:00 PM

ICE Diciembre. 2013

Apertura: 2660
Cierre: 2660
Alto: 2671
Bajo: 2643

El mercado de Cacao abrió sin cambio y en las primeras horas de la mañana  descendió para oscilar en un rango de 2659 y 2649, niveles en los cual permaneció rotando hasta cerca del mediodía, para dentro de la última hora recuperarse a 2671 y cerrar posteriormente en 2660. El mercado se está moviendo en un rango bastante apretado y estamos en la tercera semana consecutiva de descenso de precios, pues el Grano ha experimentado una caída de $ 120 MT desde Octubre 22.2013 en que vimos el precio más alto de este año.

El Cacao está siendo presionado a la baja por varias razones, en primer lugar por la falta de noticias fundamentales, además de la condición de sobrecomprado según el último reporte de COT y las fuertes entradas de Cacao de la nueva cosecha que está arribando a puerto en Costa de Marfil.

El mercado de Cacao  está un poco débil y va a necesitar algún tipo de ayuda de otros mercados externos para romper la presión que existe a la baja, pues   se encuentra vulnerable por el aumento de la posición larga de especuladores, lo cual podría llevarlo  a niveles de precios todavía más bajos, pero la ecuación de la oferta y demanda, es favorable y nos permite avizorar precios más altos a mediano y largo plazo.

Análisis Técnico: Los gráficos se muestran ligeramente negativos, pues el mercado cerró debajo del promedio móvil (SMA) de los últimos 18 días lo cual indica que el momento es bajista

Resistencia: 2.684 y 2707                               
Soporte: 2637 y 2595          
                                                                      

Recomendamos cautela con posiciones largas pues podría darse una posible corrección que pueda llevar al mercado a niveles de alrededor de 2626. 

El precio de 2593 es clave y representa el 50% de corrección desde el punto más alto del mercado de este año que fue 2786. Si el  Cacao logra mantenerse arriba de 2593,  va a buscar regresar a niveles más altos, y si no logra mantener este precio es posible que se de una corrección aun mayor que podría alcanzar hasta el 62%.

Como es sabido existe una situación deficitaria y esta bajada podría ser momentánea,  a mediano y largo plazo el mercado es alcista, por la situación deficitaria que se presenta  para el  periodo 2013-2014.

Cordialmente,

 Ramiro Ontaneda, CTA
Commodity Trading Advisor

New York Cocoa Oct.29.2013

                   Mercado de Cacao NYBOT (ICE)

Oct. 29.2013  4:00 PM

ICE Diciembre. 2013

Apertura: 2684

Cierre: 2659

Alto: 2694

Bajo: 2653

El mercado de Cacao abrió ligeramente al alza para después descender de 7 AM a 7 y 30 AM desde 2694 a 2660, posteriormente hizo un movimiento más para alcanzar el bajo del día de 2653 a las 11 AM y cerrar muy cerca de los niveles más bajos  en 2659.

La bolsa de Cacao mantienen una moderada tendencia bajista por la estructura del grafico que se volvió ligeramente negativa, además de la presión de ventas ejercida el día de hoy por tres factores adicionales, el primero es la baja en Libra de Esterlina que motiva la venta del Arbitraje (Venta de la bolsa de NY y compra de la bolsa de Londres) el segundo factor que pesa en el mercado es la abultada posición larga abierta que mantienen los especuladores según el último reporte de COT.Y finalmente la entrada de Cacao en Costa de Marfil, que durante Octubre de 2013 es mayor al periodo similar del 2012.

Análisis Técnico: las gráficas se muestran ligeramente negativas, pues el mercado cerró debajo del promedio móvil (SMA) de los últimos 18 días lo cual indica que el momento es bajista

Resistencia en:   2.703 y 2728                        

Soporte: 2653, 2637 y 2595                                                                            

Recomendamos cautela a posiciones largas pues podría darse una posible corrección que pueda llevar el mercado a niveles de alrededor de 2600. Como es sabido existe una situación deficitaria y esta bajada podría ser momentánea pero a mediano y largo plazo el mercado es alcista gobernado por las fuerzas de oferta de demanda.

Cordialmente,

 Ramiro Ontaneda, CTA

Commodity Trading Advisor

New York Cocoa Oct. 28.2013

                   Mercado de Cacao NYBOT (ICE)

Oct. 28.2013  4:00 PM

ICE Diciembre. 2013

Apertura: 2707

Cierre: 2684

Alto: 2716

Bajo: 2678

El mercado de Cacao abrió ligeramente a la baja el día de hoy y no pudo mantenerse arriba de 2700, para cerrar en 2684.

El ultimo COT (Reporte de posiciones de traders) mostro un incremento de la posición larga de grandes especuladores en casi 2300 lotes alcanzando una posición  neta de 73.178 lotes. Por otra parte las entrada de Cacao en Costa de Marfil desde Oct. 1 a Oct 27 marchan a un ritmo acelerado habiendo alcanzado 57.000 Mt, más de 20.000 MT en periodo similar del año pasado. Los inventarios de Cacao en bodegas certificadas está en el nivel más bajo de los últimos 40 días.

La bolsa de NY  mantiene un Interés abierto muy alto, debido a la situación de vulnerabilidad  que está expuesto el precio de Cacao por el déficit en la producción y aumento de consumo en USA, Europa y  China. Es posible que por la situación deficitaria del Cacao, el interés abierto (La posición larga) se mantenga así hasta el próximo año, con pequeñas correcciones.

Análisis Técnico: las gráficas se muestran ligeramente negativas.

Resistencia en:   2.726, 2739 y 2760.              

Soporte: 2637 y 2595 que es el 50% de corrección al alza que ha tenido el mercado de cacao entre Agosto y Octubre.                                                                   

Recomendamos cautela a posiciones largas pues podría darse una posible corrección que pueda llevar el mercado a niveles de alrededor de 2600. Como es sabido existe una situación deficitaria y esta bajada podría ser momentánea pero a mediano y largo plazo el mercado es alcista gobernado por las fuerzas de oferta y demanda.

Cordialmente,

 Ramiro Ontaneda, CTA

Análisis del mercado de Cacao de New York Oct. 10.13

                   Mercado de Cacao NYBOT (ICE)

Oct. 10.2013  4:00 PM

ICE Diciembre. 2013

Apertura: 2717

Cierre: 2729

Alto: 2735

Bajo: 2712

El mercado abrió ligeramente en alza y se mantuvo durante todo el día rotando alrededor del área de los 2730. El tono general del mercado fue positivo  el día de hoy apoyado por noticia de que los congresistas Demócratas estarían cerca de alcanzar un acuerdo para solucionar el tema del presupuesto con los congresistas Republicanos.

El último reporte de Molienda de La Unión Europea es alcista, pues indica que el consumo fue de 331.554 MT lo que significa un 4.7% más que el año pasado

Las lluvias continúan de forma regular en África Occidental, aunque preocupa de que lluvias más intensas pudieran dañar la cosecha y la calidad del grano, por las escasas facilidades de secado que tienen esos países productores. El clima de Brasil presenta condiciones de temperatura cálida y sin lluvia.

Análisis Técnico: NY Diciembre: La estructura del grafico es  positiva, las estocásticas se sitúan en nivel de sobrecomprado.

Resistencia en: 2740 y 2780.  Soporte: 2700, 2660, 2640

El objetivo  del  mercado de Cacao es 2786 y 2820.

Cordialmente,

 Ramiro Ontaneda, CTA

Commodity Trading Advisor

Analisis y precios del Mercado de Cacao de New York Oct. 09.2013

                   Mercado de Cacao NYBOT (ICE)

Oct. 9.2013  4:00 PM

ICE Diciembre. 2013

Apertura: 2730

Cierre: 2703

Alto: 2733

Bajo: 2693

El mercado de Cacao abrió cerca de los altos del día, para minutos después bajar a un rango de 2718- 2712 habiéndose mantenido así hasta las 7 AM. Posteriormente creo una nueva franja entre 2710 y 2700 y se mantuvo  la mayor parte del día para cerrar carca de 2700.

El mercado tiene un soporte sicológico en 2700, pero en los dos últimos días, este nivel ha sido penetrado y da la impresión que el mercado podría estar probando este precio, para posteriormente ir a buscar niveles más  bajos. En nuestra opinión el mercado tiene resistencia en 2730, y debe cerrar arriba de ese nivel para buscar los objetivos de esta subida que son 2786 y 2820. Las noticias fundamentales que circulan son alcistas, pues la ICCO indica que habrá una situación deficitaria de Cacao en los próximos cinco años.

Lluvias regulares en la región Cacaotera del Oeste de África están cayendo ahora y se espera se mantengan en los siguientes días. Lluvias más fuertes en esa región podrían ser nocivas porque impedirían la labor de cosecha y secado por la poca infraestructura que tienen esos países. Los inventarios de Cacao certificado son 4.144 millones de sacos, el más bajo de los últimos siete meses.

Análisis Técnico: NY Diciembre: La estructura del grafico es ligeramente positiva y las estocásticas se sitúan en nivel de sobrecomprado por lo que se podría esperar una corrección de precios en liquidación de largos o toma de utilidades

Resistencia en: 2740 y 2780.  Soporte: 2660, 2640 y 2610

El las condiciones actuales el objetivo alcista del  mercado de cacao es 2786 y 2820.

Cordialmente,

 Ramiro Ontaneda, CTA

Commodity Trading Advisor

Existe alguna diferencia de calidad entre el Cacao CCN 51 y El Cacao Nacional

Algunos de nuestros amable lectores nos han preguntado acerca de la calidad del Cacao CCN 51, por lo que a continuacion nos permitimos hacer una breve explicacion.  

Existe una marcada diferencia de calidad entre el Cacao Nacional y el CCN 51, pues esta variedad es mas aromatica, tiene un aroma floral, no es astringente, y da un mejor sabor,  es mas apetecido por los consumidores e Industriales de Europa y EEUU de NA. 

Por su parte la variedad CCN 51 tiene buen mercado y es mundialmente reconocido como un Cacao de calidad, pues en la actualidad los agricultores realizan buenas labores de fermentacion, y logran obtener una calidad bastante buena de la variedad CCN 51, de tal forma que no existe diferencia en los precios de Cacao Naciona y CCN 51. 

Las nuevas siembras de Cacao que se estan realizando en el Ecuador son en su mayoria de la variedad clonal CCN 51.

New York Cocoa Prices Oct. 08.2013/ Mercado de Cacao New York Oct. 8.2013

                   Mercado de Cacao NYBOT (ICE)

Oct. 8.2013  5:15 PM

ICE Diciembre. 2013

Apertura: 2704

Cierre: 2718

Alto: 2731

Bajo: 2696

El mercado de Cacao abrió en  alza y se mantuvo rotando entre 8 y 10 AM en el área de 2715 – 2725, hacia las 10 y 30 AM entraron ventas que presionaron los precios a bajar ligeramente debajo de 2700, pero el mercado se manejó bien y regreso cerca de 2720 al rededor d3 11 AM,  para cerrar en 2718.

Ghana el segundo mayor productor del mundo, reporta una disminución de 5% en su cosecha en 837.000 MT para 2013-14. La ICCO a aumentado su pronóstico inicial de un déficit de – 52.000 MT ahora lo corrige a - 86.00 MT, la organización del Caco también reporta un nivel de inventarios el más bajo de los últimos 7 meses. Los arribos de la cosecha de Costa de Marfil son – 0.8% menores desde el 22 de Septiembre a Octubre 1, comparados con el mismo periodo del año pasado.

Estos factores fundamentales del mercado de cacao son alcistas y han influenciado en la actual firmeza del mercado.

Análisis Técnico: NY Diciembre: La estructura del grafico es  positiva y las estocásticas se sitúan en nivel de sobrecomprado por lo que se podría esperar una corrección de precios por liquidación de largos o toma de utilidades

Resistencia en: 2740 y 2780.  Soporte: 2660, 2640 y 2610

El las condiciones actuales el objetivo alcista del  mercado de cacao es 2820.

Cordialmente,

 Ramiro Ontaneda, CTA

Commodity Trading Advisor

New York Cocoa prices and market comentaries Oct. 03.13/ Precios del Cacao de New York, analisis y comentarios Oct.03.13

                   Mercado de Cacao NYBOT (ICE)

Oct. 3.2013   4:20 PM

Apertura: 2628. Cierre: 2632. Alto: 2640. Bajo 2622

ICE Diciembre. 2013

El mercado de Cacao se mantuvo firme oscilando en un rango de precios bastante estrecho cerca de los altos del 2013, esto  a pesar de la crisis de presupuesto que atraviesa los EEUU.

Una firma independiente anuncio un déficit de 136.000 MT para la cosecha 2013-14 mientras que la ICCO había hace dos semanas un déficit de solamente 70.000 MT. Los pronósticos del clima para Costa de Marfil, reportan lluvias dispersas en la región, pero debajo de los niveles normales y  se mantendrán hasta el fin de semana.

Los inventariaos de las bodegas de Cacao certificado por la bolsa de NY, bajo a su nivel más bajo de los últimos 23 días, lo que denota un fuerte incremento en el consumo en Norte América.

La situación mundial esta un poco preocupante por que el congreso de EEUU mantiene congelado el gasto corriente del gobierno, lo que eventualmente podría influenciar negativamente a los mercados mundiales.

El objetivo de mercado es ahora: 2659.

Soporte: 2621 – 2608

Resistencia 2647– 2659

Rango de precios previsto para mañana 2600- 2640

Cordialmente,

 Ramiro Ontaneda, CTA

Commodity Trading Advisor